AI龍頭半年報預告出爐！公司透露重磅規劃！北上資金加倉大模型概念股

昨日盤后，AI龍頭科大訊飛發布上半年業績預告。公司預計上半年實現歸母凈利潤5500萬元~8000萬元，同比下降71%~80%；扣非后預計凈虧損2.7億元~3.3億元，主要系公司在核心技術自主可控和產業鏈可控等方面堅定投入的同時，積極搶抓通用人工智能的歷史新機遇，加大通用人工智能認知大模型的研發投入所致。

【資料圖】

雖然上半年整體業績同比下滑，但公司在第二季度經營扭轉了第一季度業績為負的不利局面。在第一季度產品供應和市場銷售階段性困難，疊加認知大模型研發投入加大的背景下，公司第二季度預計實現歸母凈利潤、扣非凈利潤、現金流均為正，且歸母凈利潤和現金流均超過1億元。

國盛證券表示，第二季度扭虧體現了公司優越的技術壁壘。產品方面，2023上半年，公司正式發布“訊飛星火認知大模型”，進一步夯實了人工智能產業國家隊的地位，大模型在國內可測的現有系統中處于領先水平。

財信證券指出，隨著下半年AI主線進入業績兌現期，市場將開始考察技術變革下的商業模式可行性和業績受益的直接性。在此階段，建議關注公司經營情況穩健、具備較強行業競爭力、估值較為合理的行業龍頭標的。

900人調研團聞風而動

在上半年業績預告發布后，當日晚8點，規模約900人的大型調研團參與了科大訊飛的線上云會議。在互動提問環節中，機構提出主要圍繞星火大模型展開，包括何時開放商用、商業模式落地、下半年投入預期，等等。

科大訊飛表示，訊飛星火認知大模型全面開放商用時間可期，公司有信心成為第一批廠商。商業模式采用依托大模型的API接口，按照token調用量向開發者收費的模式。此外，訊飛和行業龍頭企業聯合，打造基于行業大模型的行業開放平臺，也將成為訊飛人工智能生態的另外一種落地方式。

目前，公司正在基于星火大模型提升現有產品競爭力，研發投入的一半以上都與星火大模型強相關。下半年公司會all in大模型，在繼續加大研發投入力度的同時，加快星火大模型的商業落地，加快大模型的自我造血，保障公司有穩健的現金流。

北上資金加倉這些AI大模型概念

北上資金對于近期火熱的AI大模型概念股“青睞有加”。證券時報·數據寶不完全統計，6月以來，北上資金加倉15只AI大模型概念股，每日互動、云鼎科技、東方國信、凱撒文化和掌閱科技最新持倉已較5月底翻倍。

每日互動北上資金持倉增幅居首，高達19.03倍。公司是國內領先的數據智能服務商，首倡大數據聯合計算模式，積極參與中國（溫州）數安港建設，推動大模型在算法應用和數據安全層面實現可控。浙商證券認為公司有望在數據要素市場中持續發揮重要作用。

云鼎科技北上資金持倉增幅排在第二位，為430.3%。公司為山能集團智能化實施平臺，控股子公司北斗天地擁有自主研發的鼎云工業互聯網平臺，并通過與華為的戰略合作，結合華為盤古大模型打造集數據+算法+算力+平臺一體化的產品，促進煤礦行業降本、增效、提安。

以絕對量來看，截至7月10日，共計13只概念股北上資金最新持倉在1000萬股以上。世紀華通和三六零北上資金最新持倉排名第一、第二，分別為1.51億股、1.49億股。

世紀華通在互動平臺表示，公司一直在深入研究探索AI大模型和游戲業務的結合，目前主要通過IDC機柜的租賃業務對接算力合作；三六零在GPT產業聯盟成立大會上發布了360企業級AI大模型戰略，并宣布360智腦API平臺正式開放，將率先為20個行業提供解決方案。

業績方面，目前僅有科大訊飛和超圖軟件發布上半年業績預告。超圖軟件預計上半年實現凈利潤4250萬元~5750萬元，同比實現扭虧為盈。大模型方面，日前公司未來GIS實驗室對視覺通大模型Segment Anything Model（SAM）進行本地部署和測試。公司同華為、阿里云等頭部伙伴保持密切合作關系。

（來源：數據寶）

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